WhitePeach Article Studio

PART 1 — 가격의 원리 (기초)

#01

가격은 왜 움직이는가
— 유동성의 본질

가격은 '가치'가 아니라 '유동성'을 향해 움직인다. 기관이 손절을 노리는 진짜 이유.

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#02

리테일 트레이더가
항상 지는 이유

지지/저항, 돌파매매, 인디케이터 의존… 리테일의 전형적 패턴이 왜 기관에게 먹이가 되는가.

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#03

Smart Money vs Dumb Money
— 진짜 차이

Smart Money의 정의부터 실제 포지션 쌓는 방식, 차트에서 둘의 흔적 구별하는 법까지.

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#04

호가창 뒤에 숨겨진
기관의 논리

기관은 왜 한 번에 진입 못 하는가. 매집/분산 사이클과 호가창에서 기관 물량 흔적 찾는 법.

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PART 2 — Market Structure (시장 구조)

#05

HH / HL / LH / LL
— 구조 읽는 법 기초

4가지 스윙 포인트 정의와 상승/하락 구조를 시각적으로 구별하는 실전 기준.

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#06

BOS란 무엇인가
— 구조 돌파의 의미

Break of Structure가 발생하면 시장에 무슨 일이 생기는가. 추세 방향 판단 원칙.

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#07

CHoCH — 추세 전환을
먼저 읽는 법

Change of Character 정의, BOS와의 차이, 초기 vs 확정 CHoCH 구별법.

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#08

BOS vs CHoCH
실전 구별 기준

같은 캔들인데 왜 해석이 달라지는가. 내가 사용하는 3가지 질문 프레임.

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#09

타임프레임 정렬
— HTF가 LTF를 지배하는 이유

왜 LTF 신호만 보면 반대로 물리는가. 일봉·4H·15분봉을 정렬해 진입하는 3-TF 드릴다운 기준.

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PART 3 — 유동성 (Liquidity)

#10

손절 사냥이란
무엇인가

Stop Hunt의 정의와 기관이 손절을 노리는 유동성 확보 메커니즘. 자주 일어나는 구간 3가지.

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#11

Equal High / Equal Low
— 기관이 노리는 구간

왜 "같은 가격"이 모이면 위험한가. EQH/EQL의 심리적 배경과 실전 찾는 기준.

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#12

BSL / SSL 식별
실전 기준

BSL과 SSL을 단순 용어가 아니라 실제 타겟 레벨로 읽는 기준. 스윕과 구조 전환으로 연결하는 실전 해석.

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#13

Liquidity Sweep 이후
어떻게 대응하는가

스윕 자체는 신호가 아님. SSL/BSL 스윕 이후 CHoCH와 OB/FVG 재진입까지 확인하는 대응 플로우.

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#14

유동성으로 다음
방향 예측하는 법

가격은 "다음 유동성 풀"로 이동한다는 원칙. 유동성 기반 TP 설정법.

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PART 4 — Order Block

#15

Order Block이란
무엇인가

OB 정의, 기관 주문의 흔적, 불리시/베어리시 OB 기본 구조. 지지/저항과 혼동하면 안 되는 이유.

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#16

불리시 OB vs
베어리시 OB

OB 캔들 선택 기준, OB의 "미토콘드리아" 50% 지점의 의미, 실전 찾는 법.

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#17

유효한 OB vs 무효한 OB
— 내 필터링 기준 5가지

구조 정렬, 미사용 OB, BOS/CHoCH 확인, FVG 존재 여부, 유동성 위치.

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#18

Breaker Block
— OB가 뒤집힐 때

OB → Breaker Block 전환 조건, 왜 강력한가, 불리시/베어리시 Breaker 실전 구별.

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#19

OB 진입
실전 플로우

진입 전 체크리스트 5단계, 불리시/베어리시/Sweep 복합 셋업 예시, 손절/익절 기준.

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PART 5 — Fair Value Gap (FVG)

#20

FVG란 무엇인가
— Imbalance 개념

공정가치 갭 정의, 3캔들 구조, 왜 가격은 FVG로 돌아오는가, 단순 갭과의 차이.

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#21

FVG 중 어떤 걸 쓰고
어떤 걸 버리는가

내가 사용하는 FVG 선택 기준 4가지, HTF vs LTF FVG 우선순위, 채워진 FVG 처리.

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#22

OB + FVG 겹치는 구간
— 고확률 진입 존

컨플루언스 개념, 겹치면 왜 강해지는가, 구간 진입 vs 캔들 확인 후 진입 타이밍.

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#23

Inverse FVG 활용법

일반 FVG와 다른 점, 저항→지지/지지→저항 전환 원리, 진입 셋업 기준.

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PART 6 — Kill Zone & 시간대 전략

#24

Kill Zone이란
— 왜 시간이 중요한가

4가지 Kill Zone (Asia/London/NY AM/NY PM), 시간 외 매매가 위험한 이유.

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#25

London / NY Kill Zone
실전 루틴

London Open 루틴, NY Open 루틴, KST 기준 실전 스케줄표, 놓쳤을 때 대응법.

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#26

Silver Bullet 전략
— 하루 1시간 매매법

ICT 원본 Silver Bullet 정의, 3가지 시간대, FVG 기반 진입, 미니 시스템 구성.

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#27

Silver Bullet 백테스트
결과 + 내 변형 버전

100회 백테스트 결과, 승률/RR/MDD 분석, 내 변형 버전과 성과 비교.

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PART 7 — 고급 패턴

#28

Turtle Soup
— 가짜 돌파 역이용

가짜 돌파(False Break)의 원리, 리테일이 돌파 매매에서 당하는 이유, 기본 셋업 소개.

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#29

Turtle Soup
실전 셋업 기준

진입 조건 5가지, EQL/EQH Sweep 확인, 손절/TP 설정, 승리/패배/경계 케이스 3개.

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#30

Unicorn 패턴
— 고급 진입 구조

BOS + OB + FVG 조합, Unicorn 셋업 찾는 단계별 순서, 진입/손절/익절 기준.

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#31

OTE Fibonacci
— 최적 진입 구간

OTE 개념, 피보나치 0.62~0.79 구간의 의미, OTE + OB 겹치는 구간 활용.

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#32

4가지 패턴 조합
— 컨플루언스 진입법

Turtle Soup / Unicorn / Silver Bullet / OTE 복합 활용, 컨플루언스 점수 시스템.

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PART 8 — 실전 시스템

#33

나의 매매 루틴
— 하루 분석 플로우

장 시작 전 HTF 구조 확인, Kill Zone 진입 체크리스트, 복기 방식까지.

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#34

HTF → LTF 탑다운 분석법

HTF 편향 설정 → MTF 구조 확인 → LTF 진입 타이밍까지. ICT 방식의 멀티 타임프레임 분석 순서.

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#35

ICT 손절 설계
— OB·FVG·구조를 이용한 스탑 배치

ICT 개념 기반의 손절 배치 실전. OB 하단, FVG 경계, 구조적 HL/LH 기준 스탑 설정법.

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#36

백테스팅 방법론

ICT 셋업의 주관성을 통제하는 백테스트 설계. 체크리스트화, TradingView 수동 백테스트 기준.

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#37

실전 트레이딩 플랜 구성

매매 규칙, 셋업 기준, 리스크 한도, 복기 루틴을 한 문서에 담는 개인 트레이딩 플랜 설계.

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PART 9 — 심화 개념

#38

IRL-ERL 순환구조
— 가격이 반복하는 유동성 사이클

IRL(내부 범위 유동성)과 ERL(외부 범위 유동성)의 개념, 순환 메커니즘, 멀티 TF 컨플루언스 적용법.

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#39

Dealing Range
— Premium과 Discount의 기준

Dealing Range 설정법, 50% 균형선 해석, Discount 롱과 Premium 숏을 구분하는 실전 필터.

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#40

SMT Divergence
— 상관 자산이 엇갈릴 때 읽는 신호

두 상관 자산 중 한쪽만 유동성을 스윕할 때 드러나는 상대 강약, Bullish/Bearish SMT 해석과 진입 연결 기준.

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#41

Range Delivery
— 레인지 내에서의 ICT 활용법

횡보장을 유동성 배달 구간으로 읽는 법. 범위 확정, 양끝 스윕, EQ 회귀, 레인지 종료와 확장 전환 기준.

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#42

IOF (Institutional Order Flow)
— 기관 주문 흐름을 읽는 법

기관 주문 흐름의 방향 판단 기준. Bullish/Bearish IOF, 전환 시퀀스, OB/FVG 통합 진입 컨플루언스.

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#43

MMXM 모델
— Market Maker Buy/Sell Model의 청사진

Buy Model과 Sell Model이 어떻게 유동성 스윕, Displacement, PD Array 이동으로 전개되는지 하나의 시퀀스로 읽는 프레임.

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#44

AMDX 모델
— Accumulation·Manipulation·Distribution·X의 하루 구조

AMD의 3단계 위에 X(Continuation or Reversal)까지 더해 세션별 가격 전달이 어떻게 완성되는지 읽는 확장형 인트라데이 모델.

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#45

CISD
— Change in the State of Delivery

가격 전달 상태가 바뀌는 순간을 읽는 조기 전환 프레임. 유동성 스윕 이후 Displacement와 새로운 전달 방향이 시작되는 기준을 정리.

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#46

Inducement
— 기관이 설계한 유동성 유인 함정

기관이 리테일을 특정 방향으로 유인해 유동성을 수집하는 메커니즘. Equal Highs/Lows 스윕 후 Displacement로 완료되는 Inducement 구조와 진입 전략.

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PART 1 — 손실과 감정

마인드셋 #01

계속되는 손절에
대응하는 방법

연속 손절이 악순환으로 번지는 구조, -1R/-2R/-3R 강제 중단 규칙, 제한적 복귀 프로토콜.

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마인드셋 #02

손실 후 복수매매
— 리벤지 트레이딩을 끊는 방법

손실 직후 되찾으려는 충동이 왜 더 큰 손실을 만드는가. 리벤지 사이클을 끊는 구체적 규칙.

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마인드셋 #03

두려움과 탐욕
— 감정이 진입을 방해하는 순간

두려움은 좋은 셋업을 놓치게 하고, 탐욕은 나쁜 셋업에 들어가게 만든다. 감정 트리거 인식법.

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마인드셋 #04

손실을 받아들이는 법
— 기대치 관리와 감정 분리

손실은 매매의 비용임. 결과에 감정을 태우지 않는 트레이더가 살아남는 이유.

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PART 2 — 심리적 함정

마인드셋 #05

확증 편향
— 내가 보고 싶은 것만 보는 위험

차트에서 내가 원하는 방향의 근거만 찾게 되는 이유. 편향을 이기는 분석 프레임.

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마인드셋 #06

과신 편향
— 몇 번 이기고 나서 생기는 착각

연승 후 포지션을 키우다 한 번에 무너지는 패턴. 과신이 계좌를 갉아먹는 메커니즘.

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마인드셋 #07

FOMO
— 놓칠까봐 들어가는 거래의 실체

이미 움직인 가격을 쫓아 진입하는 습관의 심리적 원인과 FOMO를 차단하는 루틴.

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마인드셋 #08

앵커링 편향
— 특정 가격에 집착하는 심리

매수 단가, 고점, 직전 손절가에 집착해 판단이 흐려지는 이유와 앵커에서 벗어나는 법.

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PART 3 — 규율과 루틴

마인드셋 #09

트레이딩 규칙 설계
— 감정 없는 시스템 만들기

언제 들어가고, 언제 나오고, 언제 쉴지를 사전에 정해두면 감정이 개입할 틈이 없음.

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마인드셋 #10

심리 매매 일지
— 감정과 판단 패턴을 기록하는 법

어떤 감정 상태에서 들어갔는가, 판단 근거는 무엇이었는가. 질적 기록이 행동 패턴을 바꿈.

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마인드셋 #11

사전·사후 분석법
— 매매 전후로 무엇을 봐야 하는가

진입 전 체크리스트, 청산 후 복기 질문지. 반복되는 실수를 없애는 구조화된 리뷰 방법.

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마인드셋 #12

강제 휴식
— 쉬는 날이 계좌를 살린다

일정 조건에서 강제로 멈추는 규칙이 왜 필요한가. 쉬는 날의 기준과 복귀 프로토콜.

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PART 4 — 자기 인식

마인드셋 #13

나의 매매 스타일 진단
— 나는 어떤 트레이더인가

스캘퍼, 스윙, 포지션 트레이더 중 내게 맞는 스타일을 찾는 자기 진단 프레임워크.

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마인드셋 #14

강점과 약점 파악
— 셋업 적합성 자기 점검

내가 잘하는 셋업과 못하는 셋업을 데이터로 구분하는 법. 약점을 고치기 전에 강점을 먼저 키워라.

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마인드셋 #15

슬럼프 인식
— 나쁜 구간의 신호들

슬럼프는 실력 저하가 아니라 상태 변화임. 나쁜 구간을 조기에 감지하는 내부 지표들.

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마인드셋 #16

내부 비평가 다루기
— 부정적 자기 대화를 다스리는 법

손실 후 자기 비판이 다음 매매에 어떤 영향을 주는가. 건강한 자기 피드백 언어 설계.

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PART 5 — 장기 생존 마인드

마인드셋 #17

기대치 현실화
— 트레이딩으로 얼마나 벌 수 있는가

월 수익률 목표가 실패를 만드는 이유. 현실적인 기대치가 장기 생존의 첫 번째 조건임.

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마인드셋 #18

인내와 선택적 매매
— 기다림이 경쟁력이다

매일 매매해야 한다는 강박이 계좌를 갉아먹음. 기다릴 수 있는 트레이더가 이기는 이유.

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마인드셋 #19

번아웃 방지
— 지속 가능한 트레이딩 루틴

트레이딩을 오래 하려면 몸과 마음의 지속성을 설계해야 함. 일과 쉼의 균형 프레임.

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마인드셋 #20

나만의 트레이딩 철학
— 원칙 있는 트레이더로 완성되기

기술보다 철학이 먼저임. 시장과 자신을 대하는 원칙을 문서화하는 것이 마지막 과제.

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PART 1 — 리스크의 본질 (기초)

리스크 #01

리스크란 무엇인가
— 손실이 아닌 불확실성 관리

손실과 리스크는 다르다. 리스크를 정의하지 못하면 관리도 불가능함.

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리스크 #02

기대값의 함정
— 승률보다 중요한 것

60% 승률 시스템이 왜 돈을 잃는가. 기대값이 트레이딩의 진짜 언어임.

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리스크 #03

파산 확률 (Ruin)
— 왜 계좌가 결국 0이 되는가

수학적으로 계좌를 지키려면 무엇을 알아야 하는가. Ruin Probability 완전 분석.

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리스크 #04

손실 회피 편향
— 심리가 리스크 판단을 망치는 방식

손실을 피하려는 본능이 오히려 더 큰 손실을 만든다. 행동 경제학과 트레이딩.

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PART 2 — 포지션 사이징

리스크 #05

포지션 사이징이란 무엇인가
— 크기가 결과를 결정한다

진입 타이밍보다 포지션 크기가 수익률을 결정한다. 사이징의 원칙과 프레임워크.

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리스크 #06

고정 비율법
— 계좌의 몇 %를 리스크에 노출할 것인가

1%, 2%, 5%… 숫자 하나가 생존을 결정한다. 고정 비율법의 수학과 실전.

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리스크 #07

켈리 기준 (Kelly Criterion)
— 수학적 최적 베팅 크기

Full Kelly, Half Kelly, 실전 적용까지. 장기 복리 성장을 극대화하는 공식.

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리스크 #08

ATR 기반 포지션 사이징
— 변동성에 맞춘 크기 조정

시장 변동성이 다를 때 동일한 리스크를 유지하는 방법. ATR을 이용한 동적 사이징.

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PART 3 — 손절 설계

리스크 #09

손절의 철학
— 손절은 실패가 아니라 비용이다

손절을 두려워하는 이유와 그 극복법. 손절은 비즈니스 비용임을 받아들이는 법.

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리스크 #10

기술적 손절 배치
— 구조 기반 손절 기준

스윙 포인트, OB, FVG… ICT 구조를 활용한 논리적 손절 배치 실전 가이드.

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리스크 #11

손절 이동 전략
— 언제 스탑을 움직이는가

Break-even 이동, 구조 기반 이동, 시간 기반 이동. 스탑 관리의 3가지 접근.

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PART 4 — 수익 구조 설계

리스크 #12

RR 비율의 진실
— 2:1이 항상 정답인가

RR 비율은 승률과 함께 봐야 한다. 1:1도 수익 낼 수 있고, 3:1도 망할 수 있는 이유.

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리스크 #13

분할 청산 전략
— TP1 TP2 Runner 운영법

TP1에서 리스크를 회수하고, Runner로 큰 수익을 노린다. 분할 청산의 설계 원칙.

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리스크 #14

트레일링 스탑 설계
— 수익을 지키면서 더 달리기

고정 트레일링 vs 구조 기반 트레일링. 수익을 극대화하면서 되돌림에 죽지 않는 법.

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PART 5 — 드로우다운 & 손실 한도

리스크 #15

드로우다운 관리
— 얼마나 잃어도 되는가

10% 드로우다운에서 회복하려면 11%가 필요하다. 30%면 43%. 드로우다운의 수학.

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리스크 #16

일간·주간 손실 한도 설정
— 나쁜 날을 통제하는 법

하루에 얼마까지 잃을 것인가. 데일리 손실 한도가 장기 생존을 결정하는 이유.

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리스크 #17

연속 손실 후 포지션 조정
— 사이즈·빈도·기준을 줄이는 리스크 규칙

5연속 손절 후 포지션 사이즈를 몇 %로 줄이는가. 수치 기반의 기계적 규모 축소 프로토콜.

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PART 6 — 실전 리스크 시스템 구축

리스크 #18

리스크 지표 기록법
— R배수·드로우다운·기대값 추적 시스템

기록해야 할 7가지 리스크 수치, R배수 추적, 기대값 계산법. 숫자로 계좌를 점검하는 템플릿.

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리스크 #19

과잉거래 방지
— 충동 매매를 막는 리스크 규칙

하루 최대 거래 횟수, FOMO 트리거 인식, 냉각 타이머. 과잉거래를 구조적으로 막는 법.

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리스크 #20

나만의 리스크 매뉴얼
— 완성된 리스크 시스템 설계

20강의 모든 개념을 통합. 본인만의 리스크 규칙집을 작성하는 최종 프레임워크.

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트레이딩 성장을 돕는핵심 프레임워크

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